In de vernieuwde BBV is opgenomen dat in de begroting en meerjarenraming een geprognosticeerde begin- en eindbalans moet worden opgenomen. Deze dient ten minste de posten te bevatten om het EMU-saldo te kunnen berekenen. De geprognosticeerde balans wordt hieronder weergegeven.
Tabel: Uiteenzetting financiële positie
Saldo per 31-12 (bedragen x € 1.000) | R 2022 | PB 2023 | B 2024 | B 2025 | B 2026 | B 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vaste activa | 124.909 | 134.417 | 171.830 | 185.157 | 208.281 | 213.129 |
Vlottende activa | ||||||
Voorraden | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitzettingen < 1 jaar | 28.992 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
Totaal activa | 154.150 | 150.417 | 187.830 | 201.157 | 224.281 | 229.129 |
Vaste passiva | ||||||
Algemene reserve | 11.584 | 8.804 | 5.912 | 7.086 | 7.792 | 1.298 |
Bestemmingsreserve | 18.044 | 20.834 | 19.075 | 19.546 | 20.165 | 20.244 |
Gerealiseerd resultaat | 3.258 | -2.892 | 1.174 | 706 | -6.494 | -8.063 |
Saldo eigen vermogen | 32.886 | 26.746 | 26.161 | 27.338 | 21.463 | 13.479 |
Vaste schulden | 90.736 | 100.500 | 100.500 | 100.500 | 100.500 | 100.500 |
Voorzieningen | 7.563 | 10.892 | 10.873 | 11.436 | 11.997 | 12.560 |
Vlottende passiva | ||||||
Netto vlottende schuld < 1 jaar | 13.354 | 3.279 | 41.296 | 52.883 | 81.321 | 93.590 |
Overlopende passiva | 9.611 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
Saldo VV | 121.264 | 123.671 | 161.669 | 173.819 | 202.818 | 215.650 |
Totaal passiva | 154.150 | 150.417 | 187.830 | 201.157 | 224.281 | 229.129 |